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數(shù)據(jù)顯示,特斯拉Optimus首條產(chǎn)線已進入弗里蒙特工廠驗收測試最后階段,預計7月下旬至8月投產(chǎn),年產(chǎn)能目標100萬臺,第二條產(chǎn)線長期設計產(chǎn)能達1000萬臺。公司動態(tài)顯示,馬斯克考察工廠后強調(diào),五年內(nèi)該機器人將徹底融入人類日常生活。信息顯示,優(yōu)必選U1系列人形機器人發(fā)布后,全渠道累計訂單突破13361臺,刷新仿生機器人預售紀錄。
一份研報觀點認為,當前機器人板塊位置適中,T鏈催化持續(xù)推進,Optimus V3預計年中發(fā)布,板塊有望迎來持續(xù)性行情。研報指出,特斯拉通過汽車業(yè)務積累的大規(guī)模制造、供應鏈管理和自動化產(chǎn)線能力,可直接復用于機器人生產(chǎn),這為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來明確增長動力。研報認為,人形機器人將打開關節(jié)總成、絲杠、靈巧手、電機、減速器、傳感器等細分賽道,其中關節(jié)總成價值量高,絲杠和靈巧手是邊際變化最大的領域,相關公司先發(fā)優(yōu)勢明顯。
總結起來,研報側(cè)重點是,Optimus量產(chǎn)落地將帶動特斯拉供應鏈企業(yè)訂單放量,核心在于高精度部件的巨大市場空間,這將成為推動相關汽車零部件股票上漲的關鍵催化因素。整體看來,研報反映了人形機器人技術從測試走向商用將為汽車行業(yè)注入新增長點,建議關注具備技術復用能力和先發(fā)優(yōu)勢的標的。
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